- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年9月15日現在 | 第5期 2022年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,546,870 | 9,431,012 | |||
| 親投資信託受益証券 | 236,406,189 | 571,722,281 | |||
| 流動資産合計 | 250,953,059 | 581,153,293 | |||
| 資産合計 | 250,953,059 | 581,153,293 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,896 | 3,055,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,499 | 71,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,029,542 | 2,509,064 | |||
| その他未払費用 | 5,489 | 13,489 | |||
| 流動負債合計 | 1,080,426 | 5,649,574 | |||
| 負債合計 | 1,080,426 | 5,649,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 177,353,535 | ※1 353,864,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,519,098 | 221,639,120 | |||
| (分配準備積立金) | 43,297,933 | 70,809,161 | |||
| 元本等合計 | 249,872,633 | 575,503,719 | |||
| 純資産合計 | 249,872,633 | 575,503,719 | |||
| 負債純資産合計 | 250,953,059 | 581,153,293 | |||
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