- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年9月18日現在 | 第2期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,258 | 308,111 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,868,027 | 64,438,921 | |||
| 未収入金 | - | 290,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,921,285 | 65,037,032 | |||
| 資産合計 | 8,921,285 | 65,037,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 201 | 7,856 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,381 | 276,561 | |||
| その他未払費用 | 93 | 1,246 | |||
| 流動負債合計 | 7,675 | 285,663 | |||
| 負債合計 | 7,675 | 285,663 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,765,524 | ※1 57,288,087 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,086 | 7,463,282 | |||
| (分配準備積立金) | 86,754 | 4,300,109 | |||
| 元本等合計 | 8,913,610 | 64,751,369 | |||
| 純資産合計 | 8,913,610 | 64,751,369 | |||
| 負債純資産合計 | 8,921,285 | 65,037,032 | |||
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