- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年9月17日現在 | 第8期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,548,120 | 13,911,102 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,363,751,786 | 1,959,589,028 | |||
| 未収入金 | 5,600,000 | 2,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,376,899,906 | 1,975,600,130 | |||
| 資産合計 | 1,376,899,906 | 1,975,600,130 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 334,639 | 3,643,616 | |||
| 未払受託者報酬 | 177,561 | 262,796 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,189,223 | 9,160,085 | |||
| その他未払費用 | 33,420 | 49,504 | |||
| 流動負債合計 | 6,734,843 | 13,116,001 | |||
| 負債合計 | 6,734,843 | 13,116,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 698,218,981 | ※1 970,976,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 671,946,082 | 991,507,394 | |||
| (分配準備積立金) | 256,333,110 | 253,116,673 | |||
| 元本等合計 | 1,370,165,063 | 1,962,484,129 | |||
| 純資産合計 | 1,370,165,063 | 1,962,484,129 | |||
| 負債純資産合計 | 1,376,899,906 | 1,975,600,130 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
