- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年9月17日現在 | 第3期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 308,111 | 1,105,973 | |||
| 親投資信託受益証券 | 64,438,921 | 101,858,355 | |||
| 未収入金 | 290,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 65,037,032 | 102,964,328 | |||
| 資産合計 | 65,037,032 | 102,964,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 65,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,856 | 12,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 276,561 | 448,327 | |||
| その他未払費用 | 1,246 | 2,223 | |||
| 流動負債合計 | 285,663 | 528,587 | |||
| 負債合計 | 285,663 | 528,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,288,087 | ※1 98,802,316 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,463,282 | 3,633,425 | |||
| (分配準備積立金) | 4,300,109 | 2,466,536 | |||
| 元本等合計 | 64,751,369 | 102,435,741 | |||
| 純資産合計 | 64,751,369 | 102,435,741 | |||
| 負債純資産合計 | 65,037,032 | 102,964,328 | |||
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