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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/09/15)

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【提出】: 2023/12/08 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2022年9月15日現在	第6期 2023年9月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		9,431,012	5,946,260
		親投資信託受益証券		571,722,281	888,018,853
		未収入金		-	4,200,000
		流動資産合計		581,153,293	898,165,113
	資産合計			581,153,293	898,165,113
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,055,063	1,568,228
		未払受託者報酬		71,958	116,296
		未払委託者報酬		2,509,064	4,054,592
		その他未払費用		13,489	21,851
		流動負債合計		5,649,574	5,760,967
	負債合計			5,649,574	5,760,967
純資産の部
	元本等
		元本		※1 353,864,599	※1 549,532,417
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	221,639,120	342,871,729
			(分配準備積立金)	70,809,161	85,424,792
		元本等合計		575,503,719	892,404,146
	純資産合計			575,503,719	892,404,146
負債純資産合計				581,153,293	898,165,113

開示資料

決算

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