- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年9月15日現在 | 第4期 2021年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,105,973 | 14,546,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,858,355 | 236,406,189 | |||
| 流動資産合計 | 102,964,328 | 250,953,059 | |||
| 資産合計 | 102,964,328 | 250,953,059 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 65,237 | 15,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,800 | 29,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 448,327 | 1,029,542 | |||
| その他未払費用 | 2,223 | 5,489 | |||
| 流動負債合計 | 528,587 | 1,080,426 | |||
| 負債合計 | 528,587 | 1,080,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 98,802,316 | ※1 177,353,535 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,633,425 | 72,519,098 | |||
| (分配準備積立金) | 2,466,536 | 43,297,933 | |||
| 元本等合計 | 102,435,741 | 249,872,633 | |||
| 純資産合計 | 102,435,741 | 249,872,633 | |||
| 負債純資産合計 | 102,964,328 | 250,953,059 | |||
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