- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年9月15日現在 | 第7期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,946,260 | 7,548,120 | |||
| 親投資信託受益証券 | 888,018,853 | 1,363,751,786 | |||
| 未収入金 | 4,200,000 | 5,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 898,165,113 | 1,376,899,906 | |||
| 資産合計 | 898,165,113 | 1,376,899,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,568,228 | 334,639 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,296 | 177,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,054,592 | 6,189,223 | |||
| その他未払費用 | 21,851 | 33,420 | |||
| 流動負債合計 | 5,760,967 | 6,734,843 | |||
| 負債合計 | 5,760,967 | 6,734,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 549,532,417 | ※1 698,218,981 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,871,729 | 671,946,082 | |||
| (分配準備積立金) | 85,424,792 | 256,333,110 | |||
| 元本等合計 | 892,404,146 | 1,370,165,063 | |||
| 純資産合計 | 892,404,146 | 1,370,165,063 | |||
| 負債純資産合計 | 898,165,113 | 1,376,899,906 | |||
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