- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月15日)
(1)【投資状況】
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
くまもと未来応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 495,992,520 | 24.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,470,492,241 | 72.64 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 57,882,671 | 2.86 |
| 合計(純資産総額) | 2,024,367,432 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 864,345,078 | 88.87 |
| アメリカ | 89,331,679 | 9.18 | |
| 小計 | 953,676,757 | 98.05 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,952,234 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 972,628,991 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,556,586,100 | 97.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 374,220,028 | 2.09 |
| 合計(純資産総額) | 17,930,806,128 | 100.00 | |
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