- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2026/01/15)
(1)【投資状況】
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
くまもと未来応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 619,489,100 | 22.46 |
| アメリカ | 50,893,583 | 1.85 | |
| 台湾 | 44,244,614 | 1.60 | |
| 小計 | 714,627,297 | 25.91 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,988,781,783 | 72.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 54,903,706 | 1.99 |
| 合計(純資産総額) | 2,758,312,786 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 628,618,450 | 11.93 |
| 社債券 | 日本 | 4,092,858,536 | 77.65 |
| オランダ | 364,888,233 | 6.92 | |
| 小計 | 4,457,746,769 | 84.57 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 184,609,242 | 3.50 |
| 合計(純資産総額) | 5,270,974,461 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 16,282,112,500 | 95.85 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 704,917,744 | 4.15 |
| 合計(純資産総額) | 16,987,030,244 | 100.00 | |
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