- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月18日-令和5年1月16日)
(1)【投資状況】
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
くまもと未来応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 416,557,110 | 22.03 |
| アメリカ | 25,040,960 | 1.32 | |
| 台湾 | 31,131,537 | 1.65 | |
| 小計 | 472,729,607 | 25.00 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,343,519,473 | 71.04 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 74,969,408 | 3.96 |
| 合計(純資産総額) | 1,891,218,488 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 2,029,298,804 | 84.41 |
| アメリカ | 134,570,963 | 5.60 | |
| オランダ | 119,349,855 | 4.96 | |
| 小計 | 2,283,219,622 | 94.97 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 120,869,389 | 5.03 |
| 合計(純資産総額) | 2,404,089,011 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,570,248,700 | 97.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 428,046,819 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 17,998,295,519 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
