- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
(1)【投資状況】
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
くまもと未来応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 322,878,650 | 22.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,035,708,950 | 73.09 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 58,353,849 | 4.12 |
| 合計(純資産総額) | 1,416,941,449 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 2,016,573,976 | 90.52 |
| アメリカ | 55,874,164 | 2.51 | |
| ケイマン | 70,629,655 | 3.17 | |
| 小計 | 2,143,077,795 | 96.20 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 84,660,159 | 3.80 |
| 合計(純資産総額) | 2,227,737,954 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 19,371,466,600 | 97.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 599,203,380 | 3.00 |
| 合計(純資産総額) | 19,970,669,980 | 100.00 | |
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