- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月15日)
(1)【投資状況】
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
くまもと未来応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 494,817,550 | 25.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,384,052,757 | 72.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 41,192,985 | 2.15 |
| 合計(純資産総額) | 1,920,063,292 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 14,633,198 | 1.61 |
| 社債券 | 日本 | 824,881,862 | 90.79 |
| アメリカ | 52,310,606 | 5.76 | |
| 小計 | 877,192,468 | 96.55 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,727,490 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | 908,553,156 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 15,234,878,500 | 91.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,365,495,939 | 8.23 |
| 合計(純資産総額) | 16,600,374,439 | 100.00 | |
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