有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
- 【提出】
- 2021/04/12 9:10
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- 【項目】
- 52項目
(1)【投資状況】
くまもと未来応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 307,357,310 | 24.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 934,101,903 | 72.97 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,572,491 | 3.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,280,031,704 | 100.00 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 1,706,871,267 | 87.92 |
| オランダ | 140,076,600 | 7.21 |
| 小計 | 1,846,947,867 | 95.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 94,523,646 | 4.87 |
| 合計(純資産総額) | 1,941,471,513 | 100.00 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,690,403,730 | 98.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 329,555,005 | 1.83 |
| 合計(純資産総額) | 18,019,958,735 | 100.00 |
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