- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/18-2023/01/16)
(1)【投資状況】
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
くまもと未来応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 494,082,550 | 23.79 |
| アメリカ | 24,570,058 | 1.18 | |
| 台湾 | 33,171,332 | 1.60 | |
| 小計 | 551,823,940 | 26.57 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,447,701,048 | 69.72 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 77,069,113 | 3.71 |
| 合計(純資産総額) | 2,076,594,101 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 109,469,548 | 3.31 |
| 社債券 | 日本 | 2,500,130,650 | 75.70 |
| オランダ | 263,915,971 | 7.99 | |
| 小計 | 2,764,046,621 | 83.70 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 428,977,393 | 12.99 |
| 合計(純資産総額) | 3,302,493,562 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,238,834,800 | 96.94 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 544,083,927 | 3.06 |
| 合計(純資産総額) | 17,782,918,727 | 100.00 | |
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