- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
(1)【投資状況】
くまもと未来応援ファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
くまもと未来応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 341,933,190 | 24.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 992,989,804 | 72.01 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,101,863 | 3.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,379,024,857 | 100.00 | |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 1,489,845,829 | 87.18 |
| オランダ | 156,457,015 | 9.16 | |
| 小計 | 1,646,302,844 | 96.34 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 62,551,600 | 3.66 |
| 合計(純資産総額) | 1,708,854,444 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 18,228,677,400 | 98.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 293,411,266 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 18,522,088,666 | 100.00 | |
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