有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年10月22日)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

平成30年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	70,984,470,579	円
Ⅱ 負債総額	102,516,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,881,953,918	円
Ⅳ 発行済口数	72,666,352,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9754	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

平成30年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	71,722,494,473	円
Ⅱ 負債総額	744,554,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,977,939,756	円
Ⅳ 発行済口数	72,200,107,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9831	円