有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,075,859,239	円
Ⅱ 負債総額	91,995,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,983,864,026	円
Ⅳ 発行済口数	25,940,857,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5413	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,603,496,540	円
Ⅱ 負債総額	3,576,326,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,027,170,494	円
Ⅳ 発行済口数	24,943,169,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6047	円