有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	203,591,836,871	円
Ⅱ 負債総額	424,182,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,167,654,103	円
Ⅳ 発行済口数	72,467,573,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8036	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	216,819,373,601	円
Ⅱ 負債総額	966,630,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,852,742,907	円
Ⅳ 発行済口数	71,525,985,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0178	円