有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	51,350,917,810	円
Ⅱ 負債総額	730,261,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,620,656,675	円
Ⅳ 発行済口数	48,175,944,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0507	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	51,448,962,853	円
Ⅱ 負債総額	324,687,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,124,275,202	円
Ⅳ 発行済口数	47,791,055,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0697	円