有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	152,884,125,612	円
Ⅱ 負債総額	294,095,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,590,029,759	円
Ⅳ 発行済口数	93,620,774,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6299	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	153,188,302,689	円
Ⅱ 負債総額	402,180,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,786,122,418	円
Ⅳ 発行済口数	88,906,545,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7185	円