- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 152,884,125,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,095,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,590,029,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,620,774,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6299 | 円 |
(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,188,302,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,180,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,786,122,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,906,545,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7185 | 円 |
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