有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	256,956,809,467	円
Ⅱ 負債総額	663,080,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,293,728,535	円
Ⅳ 発行済口数	74,153,874,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4562	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	315,787,355,868	円
Ⅱ 負債総額	361,985,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,425,370,119	円
Ⅳ 発行済口数	83,806,561,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7637	円