有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,001,992,134	円
Ⅱ 負債総額	143,632,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,858,360,007	円
Ⅳ 発行済口数	20,089,208,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1378	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,056,964,388	円
Ⅱ 負債総額	169,699,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,887,264,566	円
Ⅳ 発行済口数	19,529,572,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1719	円