有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/21-2023/10/20)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	161,298,996,975	円
Ⅱ 負債総額	695,332,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,603,664,712	円
Ⅳ 発行済口数	77,824,250,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0637	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	162,061,462,035	円
Ⅱ 負債総額	777,225,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,284,236,654	円
Ⅳ 発行済口数	73,340,120,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1991	円