有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
- 【提出】
- 2022年11月29日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
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- 2022年8月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,219,048 | 1,540,074 |
信託現金及び信託預金 | 2,080,797 | 2,523,504 |
営業未収入金 | 19,412 | 37,046 |
前払費用 | 41,776 | 46,125 |
未収消費税等 | - | 162,235 |
その他 | 6,124 | 882 |
流動資産計 | 3,367,159 | 4,309,869 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 308,882 | 311,886 |
減価償却累計額 | -4,701 | -8,232 |
建物(純額) | 304,181 | 303,653 |
構築物 | 1,814 | 1,814 |
減価償却累計額 | -45 | -80 |
構築物(純額) | 1,768 | 1,733 |
機械及び装置 | 10,659 | 10,659 |
減価償却累計額 | -270 | -472 |
機械及び装置(純額) | 10,389 | 10,187 |
工具 | 109,618 | 109,618 |
減価償却累計額 | -91,467 | -94,671 |
工具 | 18,151 | 14,947 |
土地 | 229,752 | 230,346 |
信託建物 | 9,196,322 | 10,796,009 |
減価償却累計額 | -839,067 | -907,463 |
信託建物(純額) | 8,357,255 | 9,888,545 |
信託構築物 | 65,930 | 61,049 |
減価償却累計額 | -7,812 | -7,655 |
信託構築物(純額) | 58,118 | 53,393 |
信託機械及び装置 | - | 0 |
減価償却累計額 | - | - |
信託機械及び装置(純額) | - | 0 |
信託工具 | 32,597 | 39,429 |
減価償却累計額 | -11,200 | -14,421 |
信託工具 | 21,396 | 25,008 |
信託土地 | 28,745,430 | 33,661,874 |
信託建設仮勘定 | - | 33 |
有形固定資産合計 | 37,746,444 | 44,189,725 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 54,098 | 56,133 |
繰延税金資産 | 13 | 15 |
差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
その他 | 58,999 | 68,921 |
投資その他の資産合計 | 135,711 | 147,670 |
固定資産計 | 37,882,156 | 44,337,396 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | - | 22,494 |
繰延資産計 | - | 22,494 |
資産の部合計 | 41,249,315 | 48,669,759 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 90,854 | 139,620 |
短期借入金 | 1,100,000 | 345,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,796,000 | 2,796,000 |
未払金 | 209,246 | 155,651 |
未払法人税等 | 876 | 922 |
未払消費税等 | 142,898 | - |
前受金 | 202,992 | 247,938 |
その他 | 2,045 | 5,454 |
流動負債計 | 4,544,914 | 3,690,587 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 11,804,000 | 16,804,000 |
預り敷金及び保証金 | 33,349 | 33,349 |
信託預り敷金及び保証金 | 1,410,853 | 1,698,290 |
デリバティブ債務 | - | 3,135 |
固定負債計 | 13,248,202 | 18,538,775 |
負債の部合計 | 17,793,116 | 22,229,363 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 22,585,746 | 25,440,013 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 870,452 | 1,003,518 |
剰余金合計 | 870,452 | 1,003,518 |
投資主資本合計 | 23,456,198 | 26,443,532 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | - | -3,135 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -3,135 |
純資産の部合計 | 23,456,198 | 26,440,396 |
負債・純資産合計 | 41,249,315 | 48,669,759 |