有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/09/01-2023/02/28)
- 【提出】
- 2023年5月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/09/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年8月31日 | 2023年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,540,074 | 1,387,993 |
信託現金及び信託預金 | 2,523,504 | 2,474,091 |
営業未収入金 | 37,046 | 31,293 |
前払費用 | 46,125 | 48,911 |
未収消費税等 | 162,235 | - |
その他 | 882 | 1,496 |
流動資産計 | 4,309,869 | 3,943,785 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 311,886 | 311,886 |
減価償却累計額 | -8,232 | -11,785 |
建物(純額) | 303,653 | 300,100 |
構築物 | 1,814 | 1,814 |
減価償却累計額 | -80 | -114 |
構築物(純額) | 1,733 | 1,699 |
機械及び装置 | 10,659 | 10,659 |
減価償却累計額 | -472 | -675 |
機械及び装置(純額) | 10,187 | 9,984 |
工具 | 109,618 | 109,618 |
減価償却累計額 | -94,671 | -97,867 |
工具 | 14,947 | 11,751 |
土地 | 230,346 | 230,346 |
信託建物 | 10,796,009 | 10,970,581 |
減価償却累計額 | -907,463 | -1,058,300 |
信託建物(純額) | 9,888,545 | 9,912,281 |
信託構築物 | 61,049 | 61,049 |
減価償却累計額 | -7,655 | -8,854 |
信託構築物(純額) | 53,393 | 52,195 |
信託機械及び装置 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | - | - |
信託機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
信託工具 | 39,429 | 43,014 |
減価償却累計額 | -14,421 | -17,956 |
信託工具 | 25,008 | 25,057 |
信託土地 | 33,661,874 | 33,661,874 |
信託建設仮勘定 | 33 | 104 |
有形固定資産合計 | 44,189,725 | 44,205,397 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 56,133 | 61,157 |
繰延税金資産 | 15 | 10 |
差入敷金及び保証金 | 22,600 | 22,600 |
その他 | 68,921 | 64,014 |
投資その他の資産合計 | 147,670 | 147,783 |
固定資産計 | 44,337,396 | 44,353,180 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 22,494 | 17,995 |
繰延資産計 | 22,494 | 17,995 |
資産の部合計 | 48,669,759 | 48,314,961 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 139,620 | 144,126 |
短期借入金 | 345,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,796,000 | 4,376,000 |
未払金 | 155,651 | 121,245 |
未払法人税等 | 922 | 822 |
未払消費税等 | - | 92,151 |
前受金 | 247,938 | 238,201 |
その他 | 5,454 | 1,633 |
流動負債計 | 3,690,587 | 4,974,180 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 16,804,000 | 15,339,000 |
預り敷金及び保証金 | 33,349 | 33,349 |
信託預り敷金及び保証金 | 1,698,290 | 1,713,997 |
デリバティブ債務 | 3,135 | 270 |
固定負債計 | 18,538,775 | 17,086,617 |
負債の部合計 | 22,229,363 | 22,060,798 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 25,440,013 | 25,440,013 |
出資総額控除額 | | |
一時差異等調整引当額 | - | -2,995 |
出資総額控除額合計 | - | -2,995 |
出資総額(純額) | 25,440,013 | 25,437,017 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,003,518 | 817,416 |
剰余金合計 | 1,003,518 | 817,416 |
投資主資本合計 | 26,443,532 | 26,254,434 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -3,135 | -270 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,135 | -270 |
純資産の部合計 | 26,440,396 | 26,254,163 |
負債・純資産合計 | 48,669,759 | 48,314,961 |