有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 (変動受取・固定支払)	2,336,000	2,336,000	-
合計		2,336,000	2,336,000	-

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	工具、器具及び備品	108,551	-	-	108,551	29,150	14,035	79,400
	信託建物	8,881,351	91,986	-	8,973,338	211,056	103,398	8,762,281
	信託構築物	45,459	-	-	45,459	1,597	773	43,862
	信託工具、器具及び備品	4,047	2,404	-	6,452	705	471	5,747
	信託土地	24,606,271	-	-	24,606,271	-	-	24,606,271
合計		33,645,681	94,391	-	33,740,072	242,509	118,679	33,497,562

④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、上記「③不動産明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1) (%)	返済期限	使途	摘要
短期 借入金	株式会社みずほ銀行	1,162,000	-	1,162,000	-	0.21365	2019/01/31	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	430,000	-	430,000	-	0.21365	2019/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	310,000	-	310,000	-	0.21365	2019/01/31
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	200,000	-	0.21365	2019/01/31
	株式会社福岡銀行	200,000	-	200,000	-	0.21365	2019/01/31
	株式会社りそな銀行	130,000	-	130,000	-	0.21365	2019/01/31
	株式会社北海道銀行	200,000	-	200,000	-	0.21365	2019/01/31
	株式会社新生銀行	84,000	-	84,000	-	0.21365	2019/01/31
	株式会社千葉銀行	100,000	-	100,000	-	0.21365	2019/01/31
	株式会社肥後銀行	100,000	-	100,000	-	0.21365	2019/01/31
	株式会社みずほ銀行	-	230,000	-	230,000	0.21091	2020/01/31
	株式会社三井住友銀行	-	170,000	-	170,000	0.21091	2020/01/31
	株式会社りそな銀行	-	130,000	-	130,000	0.21091	2020/01/31
	株式会社北海道銀行	-	200,000	-	200,000	0.21091	2020/01/31
	株式会社新生銀行	-	84,000	-	84,000	0.21091	2020/01/31
	株式会社千葉銀行	-	100,000	-	100,000	0.21091	2020/01/31
	株式会社肥後銀行	-	100,000	-	100,000	0.21091	2020/01/31
	小計	2,916,000	1,014,000	2,916,000	1,014,000
1年内返済予定の長期借入金	株式会社みずほ銀行	-	582,000	-	582,000	0.31322	2020/01/31	(注2)	無担保 無保証 (注3)
	株式会社三井住友銀行	-	430,000	-	430,000	0.31322	2020/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	-	310,000	-	310,000	0.31322	2020/01/31
	株式会社西日本シティ銀行	-	200,000	-	200,000	0.31322	2020/01/31
	株式会社福岡銀行	-	200,000	-	200,000	0.31322	2020/01/31
	株式会社りそな銀行	-	130,000	-	130,000	0.31322	2020/01/31
	株式会社北海道銀行	-	200,000	-	200,000	0.31322	2020/01/31
	株式会社新生銀行	-	84,000	-	84,000	0.31322	2020/01/31
	株式会社千葉銀行	-	100,000	-	100,000	0.31322	2020/01/31
	株式会社肥後銀行	-	100,000	-	100,000	0.31322	2020/01/31
	小計	-	2,336,000	-	2,336,000
長期 借入金	株式会社みずほ銀行	582,000	-	582,000	-	0.31322	2020/01/31	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	430,000	-	430,000	-	0.31322	2020/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	310,000	-	310,000	-	0.31322	2020/01/31
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	200,000	-	0.31322	2020/01/31
	株式会社福岡銀行	200,000	-	200,000	-	0.31322	2020/01/31
	株式会社りそな銀行	130,000	-	130,000	-	0.31322	2020/01/31
	株式会社北海道銀行	200,000	-	200,000	-	0.31322	2020/01/31
	株式会社新生銀行	84,000	-	84,000	-	0.31322	2020/01/31
	株式会社千葉銀行	100,000	-	100,000	-	0.31322	2020/01/31

(単位:千円)

区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1) (%)	返済期限	使途	摘要
長期 借入金	株式会社肥後銀行	100,000	-	100,000	-	0.31322	2020/01/31	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	382,000	-	-	382,000	0.48900	2021/01/29
	株式会社三井住友銀行	430,000	-	-	430,000	0.48900	2021/01/29
	株式会社三菱UFJ銀行	310,000	-	-	310,000	0.48900	2021/01/29
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000	0.48900	2021/01/29
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000	0.48900	2021/01/29
	株式会社りそな銀行	130,000	-	-	130,000	0.48900	2021/01/29
	株式会社広島銀行	200,000	-	-	200,000	0.48900	2021/01/29
	株式会社北海道銀行	100,000	-	-	100,000	0.48900	2021/01/29
	株式会社新生銀行	84,000	-	-	84,000	0.48900	2021/01/29
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000	0.48900	2021/01/29
	株式会社千葉銀行	100,000	-	-	100,000	0.48900	2021/01/29
	株式会社肥後銀行	100,000	-	-	100,000	0.48900	2021/01/29
	株式会社みずほ銀行	682,000	-	-	682,000	0.73065	2022/01/31
	株式会社三井住友銀行	430,000	-	-	430,000	0.73065	2022/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	310,000	-	-	310,000	0.60436	2022/01/31
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000	0.73065	2022/01/31
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000	0.73065	2022/01/31
	株式会社りそな銀行	130,000	-	-	130,000	0.73065	2022/01/31
	株式会社広島銀行	200,000	-	-	200,000	0.73065	2022/01/31
	株式会社新生銀行	84,000	-	-	84,000	0.73065	2022/01/31
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000	0.73065	2022/01/31
	株式会社みずほ銀行	482,000	-	-	482,000	0.85434	2023/01/31
	株式会社三井住友銀行	430,000	-	-	430,000	0.85434	2023/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	310,000	-	-	310,000	0.78039	2023/01/31
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000	0.85434	2023/01/31
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000	0.85434	2023/01/31
	株式会社りそな銀行	130,000	-	-	130,000	0.85434	2023/01/31
	株式会社広島銀行	100,000	-	-	100,000	0.85434	2023/01/31
	株式会社新生銀行	84,000	-	-	84,000	0.85434	2023/01/31
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000	0.85434	2023/01/31
	富国生命保険相互会社	300,000	-	-	300,000	0.85434	2023/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	-	310,000	-	310,000	0.65606	2023/01/31
	株式会社みずほ銀行	-	352,000	-	352,000	0.77117	2024/01/31
	株式会社三井住友銀行	-	260,000	-	260,000	0.77117	2024/01/31

(単位:千円)

区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1) (%)	返済期限	使途	摘要
長期 借入金	株式会社西日本シティ銀行	-	200,000	-	200,000	0.77117	2024/01/31	(注2)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	-	200,000	-	200,000	0.77117	2024/01/31
	小計	9,344,000	1,322,000	2,336,000	8,330,000
合計		12,260,000	4,672,000	5,252,000	11,680,000

(注1)利率は期中加重平均利率を小数点第6位以下を四捨五入しています。
(注2)資金使途はいずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金等です。

(注3)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	2,336,000	2,336,000	2,336,000	2,646,000	1,012,000