有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/09/01-2023/02/28)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 (変動受取・固定支払)	1,612,000	982,000	△270
合計		1,612,000	982,000	△270

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしている取引については、時価の記載を省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	311,886	-	-	311,886	11,785	3,553	300,100
	構築物	1,814	-	-	1,814	114	34	1,699
	機械及び装置	10,659	-	-	10,659	675	202	9,984
	工具、器具 及び備品	109,618	-	-	109,618	97,867	3,195	11,751
	土地	230,346	-	-	230,346	-	-	230,346
	信託建物	10,796,009	175,045	473	10,970,581	1,058,300	150,848	9,912,281
	信託構築物	61,049	-	-	61,049	8,854	1,198	52,195
	信託機械 及び装置	0	-	-	0	-	-	0
	信託工具、 器具及び備品	39,429	3,584	-	43,014	17,956	3,535	25,057
	信託土地	33,661,874	-	-	33,661,874	-	-	33,661,874
	信託建設 仮勘定	33	263	192	104	-	-	104
合計		45,222,722	178,893	665	45,400,951	1,195,553	162,568	44,205,397

④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、上記「③不動産明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1) (%)	返済期限	使途	摘要
短期 借入金	株式会社みずほ銀行	345,000	-	345,000	-	0.21422	2023/01/31	(注2)	無担保 無保証
	小計	345,000	-	345,000	-
1年内返済予定の長期借入金	株式会社みずほ銀行	482,000	-	482,000	-	0.85434	2023/01/31	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	430,000	-	430,000	-	0.85434	2023/01/31
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	200,000	-	0.85434	2023/01/31
	株式会社福岡銀行	200,000	-	200,000	-	0.85434	2023/01/31
	株式会社りそな銀行	130,000	-	130,000	-	0.85434	2023/01/31
	株式会社広島銀行	100,000	-	100,000	-	0.85434	2023/01/31
	株式会社SBI新生銀行(注3)	84,000	-	84,000	-	0.85434	2023/01/31
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	100,000	-	0.85434	2023/01/31
	富国生命保険相互会社	300,000	-	300,000	-	0.85434	2023/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	310,000	-	310,000	-	0.78039	2023/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	310,000	-	310,000	-	0.65606	2023/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	150,000	-	150,000	-	0.31422	2023/01/31
	株式会社みずほ銀行	-	352,000	-	352,000	0.77117	2024/01/31
	株式会社三井住友銀行	-	260,000	-	260,000	0.77117	2024/01/31
	株式会社西日本シティ銀行	-	200,000	-	200,000	0.77117	2024/01/31
	株式会社福岡銀行	-	200,000	-	200,000	0.77117	2024/01/31
	株式会社みずほ銀行	-	430,000	-	430,000	0.62445	2024/01/31
	株式会社三井住友銀行	-	430,000	-	430,000	0.62445	2024/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	-	310,000	-	310,000	0.62445	2024/01/31
	株式会社西日本シティ銀行	-	200,000	-	200,000	0.62445	2024/01/31
	株式会社福岡銀行	-	200,000	-	200,000	0.62445	2024/01/31
	株式会社りそな銀行	-	130,000	-	130,000	0.62445	2024/01/31
	株式会社SBI新生銀行(注3)	-	84,000	-	84,000	0.62445	2024/01/31
	株式会社福岡銀行	-	200,000	-	200,000	0.44300	2024/01/31
	株式会社りそな銀行	-	130,000	-	130,000	0.44300	2024/01/31
	株式会社広島銀行	-	200,000	-	200,000	0.44300	2024/01/31
	株式会社千葉銀行	-	100,000	-	100,000	0.44300	2024/01/31
	株式会社みずほ銀行	-	350,000	-	350,000	0.37500	2024/01/31
	株式会社三井住友銀行	-	300,000	-	300,000	0.37500	2024/01/31
	株式会社りそな銀行	-	300,000	-	300,000	0.37500	2024/01/31
	小計	2,796,000	4,376,000	2,796,000	4,376,000

区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1) (%)	返済期限	使途	摘要
長期 借入金	株式会社みずほ銀行	352,000	-	352,000	-	0.77117	2024/01/31	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	260,000	-	260,000	-	0.77117	2024/01/31
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	200,000	-	0.77117	2024/01/31
	株式会社福岡銀行	200,000	-	200,000	-	0.77117	2024/01/31
	株式会社みずほ銀行	430,000	-	430,000	-	0.62445	2024/01/31
	株式会社三井住友銀行	430,000	-	430,000	-	0.62445	2024/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	310,000	-	310,000	-	0.62445	2024/01/31
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	200,000	-	0.62445	2024/01/31
	株式会社福岡銀行	200,000	-	200,000	-	0.62445	2024/01/31
	株式会社りそな銀行	130,000	-	130,000	-	0.62445	2024/01/31
	株式会社SBI新生銀行(注3)	84,000	-	84,000	-	0.62445	2024/01/31
	株式会社福岡銀行	200,000	-	200,000	-	0.44300	2024/01/31
	株式会社りそな銀行	130,000	-	130,000	-	0.44300	2024/01/31
	株式会社広島銀行	200,000	-	200,000	-	0.44300	2024/01/31
	株式会社千葉銀行	100,000	-	100,000	-	0.44300	2024/01/31
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	350,000	-	0.37500	2024/01/31
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	300,000	-	0.37500	2024/01/31
	株式会社りそな銀行	300,000	-	300,000	-	0.37500	2024/01/31
	株式会社みずほ銀行	382,000	-	-	382,000	0.53132	2025/01/31
	株式会社三井住友銀行	430,000	-	-	430,000	0.53132	2025/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	310,000	-	-	310,000	0.53132	2025/01/31
	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000	0.53132	2025/01/31
	株式会社りそな銀行	130,000	-	-	130,000	0.53132	2025/01/31
	株式会社SBI新生銀行(注3)	168,000	-	-	168,000	0.53132	2025/01/31
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000	0.53132	2025/01/31
	株式会社肥後銀行	100,000	-	-	100,000	0.53132	2025/01/31
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000	0.53132	2025/01/31
	株式会社みずほ銀行	450,000	-	-	450,000	0.64509	2026/01/30
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000	0.64509	2026/01/30
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000	0.64509	2026/01/30
	株式会社肥後銀行	200,000	-	-	200,000	0.64509	2026/01/30
	株式会社みずほ銀行	382,000	-	-	382,000	0.65300	2025/01/31
	株式会社りそな銀行	240,000	-	-	240,000	0.65300	2025/01/31
	株式会社SBI新生銀行(注3)	160,000	-	-	160,000	0.65300	2025/01/31
	株式会社千葉銀行	200,000	-	-	200,000	0.65300	2025/01/31
	株式会社みずほ銀行	682,000	-	-	682,000	0.60875	2026/01/30
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.60875	2026/01/30
	株式会社三菱UFJ銀行	310,000	-	-	310,000	0.60875	2026/01/30

区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1) (%)	返済期限	使途	摘要
長期 借入金	株式会社西日本シティ銀行	200,000	-	-	200,000	0.60875	2026/01/30	(注2)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000	0.60875	2026/01/30
	株式会社りそな銀行	130,000	-	-	130,000	0.60875	2026/01/30
	株式会社広島銀行	200,000	-	-	200,000	0.60875	2026/01/30
	株式会社SBI新生銀行(注3)	84,000	-	-	84,000	0.60875	2026/01/30
	株式会社あおぞら銀行	600,000	-	-	600,000	0.73375	2027/01/29
	株式会社肥後銀行	200,000	-	-	200,000	0.73375	2027/01/29
	株式会社横浜銀行	800,000	-	-	800,000	0.73375	2027/01/29
	株式会社南都銀行	300,000	-	-	300,000	0.73375	2027/01/29
	株式会社関西みらい銀行	120,000	-	-	120,000	0.73375	2027/01/29
	株式会社広島銀行	200,000	-	-	200,000	0.41224	2025/01/31
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000	0.49500	2025/01/31
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000	0.49500	2025/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.49500	2025/01/31
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000	0.49500	2025/01/31
	株式会社みずほ銀行	450,000	-	-	450,000	0.62000	2026/01/30
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	0.62000	2026/01/30
	株式会社三菱UFJ銀行	250,000	-	-	250,000	0.62000	2026/01/30
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000	0.62000	2026/01/30
	株式会社南都銀行	100,000	-	-	100,000	0.62000	2026/01/30
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	-	350,000	0.74750	2027/01/29
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000	0.74750	2027/01/29
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	-	200,000	0.74750	2027/01/29
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000	0.74750	2027/01/29
	株式会社南都銀行	200,000	-	-	200,000	0.74750	2027/01/29
	株式会社関西みらい銀行	100,000	-	-	100,000	0.74750	2027/01/29
	株式会社みずほ銀行	-	182,000	-	182,000	1.18875	2028/01/31
	株式会社三井住友銀行	-	130,000	-	130,000	1.18875	2028/01/31
	株式会社三菱UFJ銀行	-	310,000	-	310,000	1.18875	2028/01/31
	株式会社西日本シティ銀行	-	200,000	-	200,000	1.18875	2028/01/31
	株式会社福岡銀行	-	200,000	-	200,000	1.18875	2028/01/31
	株式会社SBI新生銀行(注3)	-	184,000	-	184,000	1.18875	2028/01/31
	株式会社千葉銀行	-	475,000	-	475,000	1.18875	2028/01/31
	株式会社みずほ銀行	-	300,000	-	300,000	1.57625	2030/01/31
	株式会社三井住友銀行	-	300,000	-	300,000	1.57625	2030/01/31
	株式会社りそな銀行	-	230,000	-	230,000	1.57625	2030/01/31
	株式会社広島銀行	-	100,000	-	100,000	1.57625	2030/01/31

区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1) (%)	返済期限	使途	摘要
長期 借入金	株式会社あおぞら銀行	-	200,000	-	200,000	1.57625	2030/01/31	(注2)	無担保 無保証
	株式会社関西みらい銀行	-	100,000	-	100,000	1.57625	2030/01/31
	小計	16,804,000	2,911,000	4,376,000	15,339,000
合計		19,945,000	7,287,000	7,517,000	19,715,000

(注1)利率は期中加重平均利率を小数点第6位以下を四捨五入しています。
(注2)資金使途はいずれも不動産等の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金等です。
(注3)株式会社新生銀行は、2023年1月4日付で、商号を株式会社SBI新生銀行に変更しました。

(注4)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	4,376,000	4,302,000	4,856,000	3,270,000	1,681,000