有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2024/03/01-2024/08/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
当期末現在、本投資法人の保有する投資有価証券は以下のとおりです。

種類	銘柄	数量 (口)	帳簿価額 (千円)	評価額 (千円) (注2)	対総資産 比率 (%) (注3)
優先出資証券	特定目的会社枚方商業施設開発 第1回優先出資証券(注1)	560	28,996	28,996	0.1
優先出資証券	特定目的会社枚方商業施設開発 第2回優先出資証券(注1)	440	22,112	22,112	0.0
合計		1,000	51,109	51,109	0.1

(注1)当該優先出資証券に係る運用対象資産は、本書の日付現在、大阪府枚方市で開発中の「(仮称)枚方商業施設」(以下「本物件」といいます。)を予定しています。なお、本物件について、本投資法人が取得の決定をしているものではなく、また、必ず取得できるという保証はありません。
(注2)「評価額」については、帳簿価額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入して記載しています。