有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2025/03/01-2025/08/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
当期末現在、本投資法人の保有する投資有価証券は以下のとおりです。

種類	銘柄	数量 (口) (注1)	帳簿価額 (千円) (注2)	評価額 (千円) (注2)	対総資産 比率 (%) (注3)
優先出資証券	特定目的会社枚方商業施設開発 優先出資証券(注4)	353	54,362	54,362	0.1

(注1)当該優先出資証券は2025年11月28日に第2回減資消却が予定されており、本投資法人が保有している特定目的会社枚方商業施設開発の優先出資証券の353口(金17,650,000円)のうち、216口について、優先出資1口につき5万円(合計:金10,800,000円)をもって有償消却されます。
(注2)当該優先出資証券はその他有価証券に区分していますので、時価をもって貸借対照表計上額としています。
(注3)「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)当該優先出資証券に係る運用対象資産は、本書の日付現在、大阪府枚方市の「(仮称)ひらかたIMプラザ」です。なお、「(仮称)ひらかたIMプラザ」について、本投資法人が取得の決定をしているものではなく、また、必ず取得できるという保証はありません。