有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/28 15:13
【資料】
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【項目】
53項目
(5)【投資法人の出資総額】
本書の日付現在、本投資法人の出資総額、発行可能投資口総口数、発行済投資口の総口数は以下のとおりです。
出資総額22,585,746,000円
発行可能投資口総口数5,000,000口
発行済投資口の総口数223,400口

最近5年間の発行済投資口の総口数及び出資総額の増減は、以下のとおりです。
年月日摘要発行済投資口の総口数 (口)出資総額(百万円)備考
増減残高増減残高
2017年9月14日私募設立3,0003,000300300(注1)
2018年2月14日公募増資209,905212,90521,22421,524(注2)
2018年3月20日第三者割当増資10,495223,4001,06122,585(注3)

(注1)1口当たり発行価格100,000円にて本投資法人が設立されました。
(注2)1口当たり発行価格105,000円(発行価額101,115円)にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注3)1口当たり発行価額101,115円にて、SMBC日興証券株式会社を割当先とする新投資口の発行を行いました。