有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2024/03/01-2024/08/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 当期 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 826,018,280円 | 831,954,385円 |
| Ⅱ 出資総額組入額 | 998,600円 | 998,600円 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 998,600円 | 998,600円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 823,845,000円 | 830,835,200円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,300円) | (3,328円) |
| うち利益分配金 | 823,845,000円 | 830,835,200円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (3,300円) | (3,328円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 1,174,680円 | 120,585円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、投信法第136条第1項に定める利益の金額から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額のうち、発行済投資口の総口数249,650口の整数倍である823,845,000円を利益分配金として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は3,300円となりました。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、投信法第136条第1項に定める利益の金額から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額のうち、発行済投資口の総口数249,650口の整数倍である830,835,200円を利益分配金として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は3,328円となりました。 |
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