有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成29年9月14日-平成30年8月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の当計算期末における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の種類	用途	地域(注1)		当期 (2018年8月31日現在)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託不動産	オフィス	都心5区		14,376	38.7
		東京23区		1,162	3.1
		東京経済圏		2,627	7.1
	商業施設	東京経済圏		8,112	21.8
	ホテル	政令指定都市		4,431	11.9
	その他	政令指定都市		2,810	7.6
信託不動産合計				33,521	90.2
預金・その他の資産				3,628	9.8
資産総額				37,150	100.0

(注1)「都心5区」とは、東京都のうち千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区をいいます。
「東京経済圏」とは、都心8区(東京都のうち千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、豊島区、台東区及び品川区をいいます。)を除く東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。
(注2)「保有総額」は、2018年8月31日現在における貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、用途がホテルである信託不動産の保有総額には、ホテルに付随する動産の帳簿価額を含みます。
(注3)「対総資産比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。

	当期 2018年8月31日現在
	金額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
負債総額	13,981	37.6
純資産総額	23,168	62.4
資産総額	37,150	100.0

(注1)負債総額、純資産総額及び資産総額の各金額は、2018年8月31日現在における貸借対照表計上額によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。