有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2025/03/01-2025/08/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の当計算期末における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の種類	用途	地域 (注1)	当期 (2025年8月31日現在)
			保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%)(注3)
不動産	商業施設	東京経済圏	523	1.1
不動産合計			523	1.1
信託不動産	オフィス	都心5区	14,572	29.9
		東京23区	3,244	6.6
		東京経済圏	2,656	5.4
		政令指定都市	4,623	9.5
	商業施設	東京経済圏	8,453	17.3
		政令指定都市	1,063	2.2
		その他	3,289	6.7
	ホテル	政令指定都市	5,192	10.6
	その他	東京23区	921	1.9
信託不動産合計			44,019	90.2
優先出資証券(注4)			54	0.1
預金・その他の資産(注5)			4,202	8.6
資産総額			48,799	100.0

(注1)「都心5区」とは、東京都のうち千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区をいいます。
「東京23区」には「都心5区」を含みません。
「東京経済圏」とは、「都心5区」「東京23区」を除く東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。
(注2)「保有総額」は、当期末日時点における貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、用途がホテルである信託不動産の保有総額には、ホテルに付随する動産の帳簿価額を含みます。また、用途がその他である信託不動産の保有総額には、建物に付随する動産の帳簿価額を含みます。
(注3)「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)「優先出資証券」は特定目的会社枚方商業施設開発の優先出資証券です。当該優先出資証券は2025年11月28日に第2回減資消却が予定されており、本投資法人が保有している特定目的会社枚方商業施設開発の優先出資証券の353口(金17,650,000円)のうち、216口について、優先出資1口につき5万円(合計:金10,800,000円)をもって有償消却されます。
(注5)「預金・その他の資産」は、信託建設仮勘定の金額を含みます。

	当期 (2025年8月31日現在)
	金額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%)(注2)
負債総額	22,543	46.2
純資産総額	26,255	53.8
資産総額	48,799	100.0

(注1)負債総額、純資産総額及び資産総額の各金額は、当期末日時点における貸借対照表計上額によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入して記載しています。