有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成30年11月12日)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 601,954,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,527,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 599,426,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 621,588,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9643 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,643 | 円 |
(参考)
先進国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 634,306,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,374,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 601,931,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 622,084,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9676 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,676 | 円 |
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