有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,162,371,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,652,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,154,718,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,351,778,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5237 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,237 | 円 |
(参考)
先進国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,301,625,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,685,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,158,939,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,326,389,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5318 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,318 | 円 |
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