有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,649,660,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,422,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,644,238,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,547,374,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0626 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,626 | 円 |
(参考)
先進国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,661,512,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,951,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,649,560,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,546,494,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0666 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,666 | 円 |
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