有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/15-2023/11/13)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,041,603,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,970,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,991,633,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,443,027,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9144 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,144 | 円 |
(参考)
先進国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,061,735,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,503,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,992,232,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,366,749,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9285 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,285 | 円 |
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