有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/13-2025/11/12)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,456,499,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,147,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,393,352,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,763,682,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0080 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (30,080 | 円) |
(参考)
先進国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,497,689,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,483,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,394,206,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,652,674,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0345 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (30,345 | 円) |
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