有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/14-2024/11/12)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,923,305,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,885,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,892,420,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,724,507,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4643 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (24,643 | 円) |
(参考)
先進国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,313,816,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,513,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,893,303,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,630,892,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4842 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (24,842 | 円) |
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