有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,337,080,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,524,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,329,556,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,891,301,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1516 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,516 | 円 |
(参考)
先進国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,365,259,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,054,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,337,205,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,883,748,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1572 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,572 | 円 |
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