有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/13-2022/11/14)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,879,406,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,741,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,852,665,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,091,804,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5884 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,884 | 円 |
(参考)
先進国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,070,317,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,750,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,879,566,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,056,168,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5987 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,987 | 円 |
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