有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成31年1月18日)

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【提出】
2019/04/18 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成31年1月末日現在
Ⅰ 資産総額9,263,517円
Ⅱ 負債総額2,031円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,261,486円
Ⅳ 発行済口数8,987,620口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0305円
(1万口当たり純資産額)(10,305円)

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