有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/19)
| 2026年1月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 115,511,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,317,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,495,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7872 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,872 | 円) |
(参考)
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド
| 2026年1月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,330,335,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,617,301,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,713,033,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,870,226,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,329 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
