有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月19日-令和4年1月18日)
| 2022年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 75,527,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 834,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,692,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,006,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9958 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,958 | 円) |
(参考)
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド
| 2022年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 139,890,785,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,557,392,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,333,392,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,343,425,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3971 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,971 | 円) |
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