有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)
2021年1月末日現在
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
2021年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 61,940,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,927,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,854,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0346 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,346 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
2021年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 111,917,448,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,957,070,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,960,378,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,378,566,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4418 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,418 | 円) |
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