有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)
2020年1月末日現在
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
2020年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 47,177,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,168,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,864,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0513 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,513 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」
2020年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 110,760,791,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,093,804,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,666,986,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,866,247,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4553 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,553 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
