有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/19-2024/01/18)
| 2024年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 120,070,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,612,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,719,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8500 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,500 | 円) |
(参考)
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド
| 2024年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 58,212,762,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,126,780,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,085,981,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,890,805,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2073 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,073 | 円) |
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