有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/19-2023/01/18)
| 2023年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 97,490,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,427,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,190,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8532 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,532 | 円) |
(参考)
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド
| 2023年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 39,768,275,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,768,274,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,017,752,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2045 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,045 | 円) |
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