有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/19-2025/01/20)
| 2025年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 124,257,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,132,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,214,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8319 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,319 | 円) |
(参考)
アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド
| 2025年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,387,592,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,535,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,384,057,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,222,902,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1896 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,896 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
