有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成30年 4月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,857 |
| コール・ローン | 544,020 |
| 投資信託受益証券 | 51,378,136 |
| 未収入金 | 158,439 |
| 未収配当金 | 63,976 |
| 流動資産合計 | 52,150,428 |
| 資産合計 | 52,150,428 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 110,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,234 |
| 未払委託者報酬 | 34,889 |
| その他未払費用 | 9,625 |
| 流動負債合計 | 156,448 |
| 負債合計 | 156,448 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 55,350,158 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,356,178 |
| (分配準備積立金) | 415,409 |
| 元本等合計 | 51,993,980 |
| 純資産合計 | 51,993,980 |
| 負債純資産合計 | 52,150,428 |
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